Los 49,7 millones del remanente de tesorería se negocian con los bancos
La negociación con Hacienda no sólo se queda en la flexibilización del pago del ICO, sino que el plan a tres bandas con ministerio y Junta permite al Ayuntamiento buscar en el mercado financiero fondos para afrontar los 49.773.991,72 que quedan de remanente negativo de tesorería. Facturas con organismos públicos, como los 10 millones acumulados con Gersul o los 2,5 con el consorcio del aeropuerto, y de sentencias judiciales como la de los almacenes municipales, pendiente aún de confirmación pero para la que hay fondos de contingencia por 14,6 millones, así como pagos de nóminas de anteriores ejercicios sin consignación presupuestaria.
Este dinero no entrará en el plan del ICO, aunque la Consejería de Hacienda ya ha dado su permiso para superar el nivel de endeudamiento y Hacienda , a través del Tesoro Público, ha comprometido su aval mediante una cuenta restringida. Las condiciones con las que el Ayuntamiento busca ya en el mercado financiero crédito para saldar la deuda, sin necesidad de que se tenga que consignar con cargo al superávit en los presupuestos.
La ingeniería financiera que deja al consistorio a día de hoy con cerca de 326,2 millones de deuda: 174 de los créditos ICO, 49,7 millones del remanente negativo de tesorería, 66 millones de operaciones de financiación a largo plazo ya firmadas, 11,8 millones pendientes de devolución por exceso de los tributos del Estado del 2009 y 2010 y 14,7 millones del Palacio de Congresos que no se podrán financiar sino que tendrán que ir en presupuesto. Más los intereses de la deuda...